German News – Moscow Exchange gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt

By   /  May 17, 2019  /  Comments Off on German News – Moscow Exchange gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2019 bekannt

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Quelle: Moskauer Börse

Moscow Exchange (MOEX) gibt heute die Finanzergebnisse gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) für das erste Quartal 2019 bekannt. Das Rekordhoch an Gebühren- und Provisionserträgen (F & C) aus dem Geldmarkt und dem Terminmarkt war ein wesentlicher Höhepunkt des Quartals. Sofern nicht anders angegeben Alle nachstehenden Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung im ersten Quartal 2019 und alle Vergleiche beziehen sich auf den entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. HAUPTFINANZIELLE HÖHEPUNKTE IM 1. QUARTAL 2019 Die Gebühren- und Provisionserträge stiegen um 11,1% auf 6.117,5 Mio. RUB aufgrund der starken Wertentwicklung auf dem Geld- und Terminmarkt Die operativen Aufwendungen blieben streng kontrolliert und stiegen nur um 5,9%. Das bereinigte EBITDA stieg um 0,6% auf 7.200,7 Mio. RUB Russische Unternehmen mit über 433,9 Mrd. RUB an Neuplatzierungen von Anleihen im Quartal. Im Berichtszeitraum wurden von 56 Unternehmen 111 Anleihen emittiert. MOEX begann mit der Berechnung von zwei Nachhaltigkeitsindizes – Verantwortung und Transparenz und Vektor der Nachhaltigkeit -, da das Interesse der Anleger an nachhaltigem Investieren zunahm. MOEX schloss sich auch der Initiative der Vereinten Nationen für nachhaltige Börsen (Sustainable Stock Exchanges, SSE) an. Das Universum von ETFs für russische Privatanleger wurde erweitert: Zwei neue nach russischem Recht zugelassene ETFs wurden notiert. Darüber hinaus sind 16 ausländische ETFs auf MOEX.MOEX gelistet. MOEX hat sein Ökosystem der digitalen Plattformen erweitert und einen Marktplatz für Vermögensverwaltungsunternehmen (du.moex.com) eingerichtet, auf dem derzeit 71 Produkte von sieben Unternehmen angeboten werden. EREIGNISSE NACH DER BERICHTERSTATTUNG PERIODYury Denisov, ein langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats, wurde zum 16. Mai 2019 zum CEO von Moscow Exchange ernannt. Der Verwaltungsrat von MOEX plant, die neue Strategie des Unternehmens bis Ende September 2019 zu genehmigen und den Aktionären und Kunden vorzustellen Auf dem Devisenmarkt hat MOEX ein experimentelles USD / RUB-Orderbuch mit zufälligen Ausführungsverzögerungen aufgelegt, wodurch die Arbitrage des technischen Zugangs beseitigt wurde. MOEX präsentierte einen neuen Geldmarkt-Benchmark, der den Wert des gesicherten Geldes abbildet: den russischen Secured Funding Average Rate (RUSFAR). . Die neue Messlatte wird auf der Grundlage von CCP-abgewickelten Repo-Geschäften mit allgemeinen Sicherheitszertifikaten berechnet. Die neue Benchmark wird einem Futures-Kontrakt auf den Terminmarkt von MOEX und Zinsswaps auf den standardisierten OTC-Terminmarkt von MOEX zugrunde liegen. MOEX hat einen neuen Mechanismus für den Marktzugang internationaler Händler eingeführt – die International Clearing Membership (ICM) auf dem Terminmarkt. ICM auf dem FX-Markt ist bereits verfügbar, und MOEX plant, ICM auf dem Equities & Bond-Markt zum Jahresende anzubieten. MOEX vertiefte die internationale Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung eines MoU mit BSE & India INX. Das MoU sieht eine Kreuzkotierung von Derivaten und ETFs sowie die Entwicklung von Aktien- und Rentenprodukten vor. Maxim Lapin, Finanzvorstand der Moskauer Börse, sagte: „Wir halten uns weiterhin an die Grundsätze der operativen Exzellenz für unsere Kunden und der strengen Kostenkontrolle . Das operative Ergebnis des ersten Quartals stieg im Jahresvergleich um 4,2% auf 10,3 Mrd. Rubel und wir konnten eine beeindruckende bereinigte EBITDA-Marge von 70% für den Berichtszeitraum halten. “Das Wachstum der Gebühren- und Provisionserträge von Moscow Exchange hat sich im ersten Quartal 2019 im Vergleich zu den beiden vorangegangenen beschleunigt Quartale und erreichte 11,1% im Jahresvergleich. Dies ist vor allem auf die starke Performance des Geld- und Terminmarkts zurückzuführen. Sowohl die mit dem Unified Collateral Pool verbundenen Tarifänderungen als auch unsere fortgesetzten Bemühungen, Produkte mit Mehrwert einzuführen und gleichzeitig die Märkte zu erschließen, trugen zum Ergebnis bei. “Im ersten Quartal 2019 bildete MOEX eine einmalige Rückstellung in Höhe von insgesamt RUB 2.653,5 Mio., von denen der Großteil Das Management schätzt das Risiko einer Zunahme betrügerischer Aktivitäten auf dem Getreidemarkt mit RUB 2.358,6 Mio., wie das Unternehmen im April zuvor mitteilte: „Der Zinsüberschuss (NII) entspricht weiterhin den jüngsten Quartalen. Der NII ohne Berücksichtigung des Effekts der realisierten Neubewertung des Anlageportfolios – d. H. Des Kern-NII – erreichte im ersten Quartal 2019 3,91 Mrd. RUB. Der Kern-NII stieg im Quartalsvergleich um 3,4% und ging im Jahresvergleich um 1,7% zurück. Die betrieblichen Aufwendungen ohne Einmaleffekte blieben unter Kontrolle und stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5,9% und lagen damit unter den Erwartungen für das Gesamtjahr. “FINANZIELLE HIGHLIGHTSRUB Mio.Q1 2019Q1 2018JJQ4 2018QoQOperating Income10.283,19.870,84,2%

Provisionserträge

6.117,55.505,711,1% 6.296,6-2,8%

Zinsüberschuss und sonstiges Finanzergebnis (NII)

3.910,94.333,6-9,8% 3.723,55,0% NII abzüglich realisierter Gewinne / Verluste aus der Neubewertung des Anlageportfolios [1] 3.910,23.978,3-1,7% 3.782,53,4%

Die sonstigen betrieblichen Erträge

254.731.5708.6% 7.93124.1% Betriebliche Aufwendungen3.736.93.527.95.9% 3.914.4-4.5%

Personalaufwand

1.755,91.707,12,9% 1.723,61,9%

D & A und IT-Wartung

1.204,91.114,98,1% 1.185,71,6%

Professionelle Dienstleistungen

155,5101,153,8% 164,9-5,7%

Verbleibende allgemeine und Verwaltungskosten

620.6604.82.6% 840.2-26.1% Ergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Steuern6.546.26.342.93.2% 6.113.67.1% Sonstige betriebliche Aufwendungen-2.653.5-856.4nm654.7nmNettogewinn3.095.54.285.6-27.8% 5.463.4-43.3% Grundeinkommen je Aktie: 1,371,91-28,3%, 2,43-43,6%, Nettogewinn: 3,095,54,285,6-27,8%, 5,463,4-43,3%

Sonstige betriebliche Aufwendungen (einmalige Rückstellungen, ohne Berücksichtigung von ECLs)

2.358,6856,4–654,7–

Sonstige betriebliche Erträge (einmalige Rückstellungen, ohne Berücksichtigung von ECLs)

-218,3 ––––

Anpassung um die Änderung der Amortisationspläne

–81.1–82.2–

Steuereffekt aus einmaligen Rückstellungen, Änderungen der Wertberichtigung nach IFRS 9 und Änderungen der Amortisationspläne

-487,0-11,3–110,0 – Bereinigter Nettogewinn5.043,75.187,4-2,8% 5.023,60,4% EBITDA4.765,56.326,3-24,7% 7.609,3-37,4%

Sonstige betriebliche Aufwendungen (einmalige Rückstellungen, ohne Berücksichtigung von ECLs)

2.358,6856,4–654,7–

Sonstige betriebliche Erträge (einmalige Rückstellungen, ohne Berücksichtigung von ECLs)

-218,3 ––––

Anpassung für Wertberichtigungen auf ECLs – erwartete Kreditverluste nach IFRS 9

294,9-24,4–22,7 – Bereinigtes EBITDA7.200,77.158,30,6% 6.977,33,2% Bereinigte EBITDA-Marge70,0% 72,5% -2,5 S. 69,6% 0,4 S. S. [1] Berechnet als Summe aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen und Wechselkursgewinnen abzüglich Verlusten abzüglich Zinsaufwendungen (im Vergleich zum Zins- und sonstigen Finanzergebnis ohne Gewinne / Verluste aus FVTOCI und Gewinne / Verluste aus AFS).

ENTWICKLUNG DER HAUPTGESCHÄFTSLINIENRUB 1M1 2019Q1 2018YoYQ4 2018QoQEquities Market Fee und Provisionserträge, RUB 414,4470,0-11,8% 480,1-13,7% Handelsvolumen, RUB 2,267,42,621,4-13,5% 2.730,8-17,0% Bond Market Fee und Provisionserträge, RUB 2,730,8% Mio. 537,2621,6-13,6% 493,18,9% Handelsvolumen (ohne Übernachtanleihen), 4,610,35,685,2-18,9% (RUB) 5,109,1-9,8% (FX Market Fee and Commission Income), Mio. 871,6926,2-5,9% (RUB) 989,3-11,9% Handelsvolumen, 75.769.383.260,0-9,0% 83.694,0-9,5% Geldmarktgebühr und Provisionserträge, 1.771,31.438,223,2% 1.750,31,2% Handelsvolumen, 79.139.880.101,8-1,2% 96.173,7- 17,7% Gebühren- und Provisionserträge am Terminmarkt, 655,4494,832,5% 646,51,4% Handelsvolumen, 18,689,720,551,5-9,1% 24,784,4-24,6% Gebühren- und Provisionserträge für Verwahr- und Abwicklungsdienste, 1.186,51 Mio. RUB, 046.113,4% 1.265,2-6,2% Durchschnittliches verwahrtes Vermögen, RUB bln45.495.541.265.010,3% 43.807,43,9% Sonstige Gebühren- und Provisionserträge (IT-Dienstleistungen, Kotierungs- und sonstige Gebührenerträge) Informationsdienste, RUB mln212.7176.320,6% 227,4-6,5% Verkauf von Software und Technologie. Dienstleistungen, RUB 197.6169.216,8% 183,08,0% Kotierungs- und sonstige Dienstleistungen, RUB 131.479.265,9% 101.928,9% Sonstige Gebühreneinnahmen, RUB 139.484.165,8% 159,8-12,8% Zinsüberschuss und sonstige Finanzerträge Zinsüberschuss und sonstiges Finanzergebnis: 3.910,94.333,6-9,8% (RUB) 3.723,55,0% (RUB) Anlageportfolio: 746,2656,513,7% (RUB) 664,812,2% Das Handelsvolumen am Aktienmarkt verringerte sich aufgrund der verhaltenen Volatilität um 13,5%. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Aktienmarktes belief sich zum Ende des ersten Quartals auf 41,48 Mrd. RUB (636,90 Mrd. USD). Auf dem Anleihemarkt trug ein höherer Anteil neuer OFZ-Angebote im Vergleich zu kurzfristigen CBR-Anleihen zur Stützung der Wirksamkeit bei Die Gebühreneinnahmen stiegen gegenüber dem Vorquartal um 8,9%. Das Handelsvolumen am Geldmarkt blieb im Jahresvergleich nahezu unverändert (-1,2%), während die Gebühreneinnahmen ein Wachstum von 23,2% aufwiesen. Die Diskrepanz zwischen Provisionserträgen und Handelsvolumendynamik resultierte aus steigenden durchschnittlichen Repokonditionen, einer UCP-gebundenen Gebührenrevision und einem wachsenden Anteil des Value Added Repo durch die CCP am gesamten Repovolumen an der Börse (88,8% im ersten Quartal 2019 gegenüber 80,8%) % vor einem Jahr) .Das Handelsvolumen mit Derivaten ging um 9,1% zurück, was auf die geringere Aktivität bei Devisen-, Index- und Einzeltitelkontrakten zurückzuführen ist. Gleichzeitig stiegen die Volumina der Warenderivate um 43,7% und die Volumina der Zinskontrakte um das 3,8-fache. Die Verschiebung der Struktur der gehandelten Kontrakte zugunsten von Rohstoff- und Zinskontrakten in Verbindung mit einer UCP-gebundenen Gebührensatzänderung und einer starken Aktivität bei OTC-Derivaten trug zu einem Anstieg der Gebühreneinnahmen um 32,5% im Vergleich zum ersten Quartal 2018 bei. Der Umsatz mit Informationsdiensten wuchs 20,6%, der Umsatz mit Software und technischen Dienstleistungen stieg aufgrund der Tarifvereinigung um 16,8%. Die Erträge aus Listing und sonstigen Dienstleistungen stiegen um 65,9%. Die sonstigen Gebühreneinnahmen, von denen der Großteil aus Einnahmen aus dem Rohstoffmarkt bestand, stiegen um 65,8%. Der Kassenbestand [1] belief sich zum Ende des ersten Quartals 2019 auf 95,14 Mrd. RUB. Das Unternehmen hatte zum Quartalsende keine Schulden. Der KAPITALBETRAG für das Quartal belief sich auf 239,1 Mio. RUB, der vollständig für den Kauf von Ausrüstung und Software sowie für die Softwareentwicklung aufgewendet wurde. Der konsolidierte IFRS-Jahresabschluss von Moscow Exchange für das erste Quartal 2019 ist verfügbar im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.Der Webcast zu den IFRS-Finanzergebnissen für das erste Quartal 2019 ist für den 17. Mai 2019 um 16:00 Uhr (Ortszeit Moskau) geplant. Ansprechpartner: Investor Relations: Öffentlichkeitsarbeit:

Anton Terentiev + 7 495 363 3232 ir@moex.com

Lev Bystrov + 7 495 363 3232 pr@moex.com

EDITORENANMERKUNGENÜber Moscow ExchangeMoscow Exchange Group betreibt Russlands wichtigste Handelsplattform für Aktien, Anleihen, derivative Instrumente, Währungen, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe. Die Gruppe umfasst die Zentralverwahrstelle für Wertpapiere (National Settlement Depository) und eine Clearingstelle (National Clearing Center), die die Funktionen einer zentralen Gegenpartei an den Märkten wahrnimmt und es der Moscow Exchange ermöglicht, ihren Kunden das gesamte Spektrum des Handels und des Nachhandels anzubieten services.Moscow Exchange entstand im Dezember 2011 aus einer Fusion der beiden wichtigsten russischen Börsengruppen – der MICEX Group, der ältesten inländischen Börse und Betreiber der führenden russischen Wertpapier-, Devisen- und Geldmarktplattform. und der RTS Group, dem damaligen Betreiber von Russlands führendem Derivatemarkt. Durch diese Kombination wurde ein vertikal integrierter öffentlicher Handelsmarkt für die meisten wichtigen Anlageklassen mit dem Namen Moscow Exchange geschaffen. Moscow Exchange hat am 15. Februar 2013 den Börsengang seiner Aktien durchgeführt (Ticker MOEX). Haftungsausschluss Einige der in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu künftigen Ereignissen oder zur künftigen finanziellen Leistung des Unternehmens enthalten. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie “erwarten”, “glauben”, “antizipieren”, “schätzen”, “beabsichtigen”, “werden”, “könnten”, “können” oder “könnten” des Negativs solcher Begriffe identifizieren oder andere ähnliche Ausdrücke. Das Unternehmen weist Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Aussagen nur um Vorhersagen handelt und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse und Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten, oder um das Auftreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, das Wettbewerbsumfeld, Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in der Russischen Föderation sowie die rasche Technologie- und Marktentwicklung Veränderungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie viele andere Risiken, die sich speziell auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit beziehen. [1] Die Zahlungsmittelposition ergibt sich aus der Summe von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, laufenden Steuervorauszahlungen und sonstigen finanziellen Vermögenswerten abzüglich Salden von Marktteilnehmern, täglich fällige Bankdarlehen, an Inhaber von Wertpapieren zu zahlende Ausschüttungen, Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten, kurzfristige Steuerverbindlichkeiten und derivative Finanzverbindlichkeiten.

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